Obligation MetLife Global Funding I 1.55% ( US59217HEP82 ) en USD

MetLife Global Funding I

93.46 % ▲

Etats-Unis

US59217HEP82 ( en USD )

1.55% par an ( paiement semestriel )

06/01/2031

Prospectus brochure sous format PDF

1 000 USD

750 000 000 USD

59217HEP8

N/A

Aa3 ( Haute qualité )

07/01/2027 ( Dans 133 jours )

MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure.

MetLife Global Funding I a émis une obligation (ISIN : US59217HEP82, CUSIP : 59217HEP8) d'une valeur totale de 750 000 000 USD, négociée actuellement à 100%, avec un taux d'intérêt de 1,55%, échéant le 06/01/2031, payable semestriellement, par tranches minimales de 1 000 USD, et notée Aa3 par Moody's.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
21/03/2024	78.12%
22/08/2023	76.56%
29/07/2023	76.56%
05/07/2023	76.56%
11/06/2023	76.56%
18/05/2023	76.56%
24/04/2023	76.56%
31/03/2023	76.56%
07/03/2023	76.56%
12/02/2023	76.56%
20/01/2023	76.56%
28/12/2022	76.56%
05/12/2022	76.56%
13/11/2022	74.40%
23/10/2022	74.40%
04/10/2022	74.40%
16/09/2022	81.70%
31/08/2022	81.70%
14/08/2022	80.03%
30/07/2022	80.03%
15/07/2022	80.03%
30/06/2022	77.94%
15/06/2022	85.23%
01/06/2022	85.23%
16/05/2022	85.23%
01/05/2022	85.23%
16/04/2022	85.23%
01/04/2022	85.23%
17/03/2022	90.08%
02/03/2022	90.08%
13/02/2022	90.08%
26/01/2022	92.70%
06/01/2022	95.10%
21/12/2021	95.12%
04/12/2021	94.91%
18/11/2021	95.64%
04/11/2021	96.97%
21/10/2021	96.97%
07/10/2021	96.97%
20/09/2021	96.97%
03/09/2021	96.54%
21/08/2021	96.54%
09/08/2021	98.24%
28/07/2021	96.82%
15/07/2021	96.08%
01/07/2021	95.43%
17/06/2021	95.43%
02/06/2021	93.84%
15/05/2021	93.03%
26/04/2021	93.46%